1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

A "Csendélet" portfólió

Frissítve: 2017.január

A Csendélet portfólió esetében olyan, elsősorban kötvénypiaci eszközökbe fektető portfóliót kell kialakítani, amely mérsékeltnél magasabb veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A kötvénypiaci befektetések közül korlátozott mértékben a relatív magasabb kockázatú eszközök (pl. hosszú futamidejű kötvények, vállalati kötvények) is lehetnek a portfólióban, a portfólió ugyanakkor részvénypiaci befektetéseket nem tartalmazhat.

A Csendélet portfólió elsősorban azoknak a rövid, vagy közepes hosszúságú befektetési időhorizonttal rendelkező tagoknak lehet megfelelő választás, akiknél a szolgáltatás igénylésére várhatóan 5-10 éven belül kerül sor és akik a részvényekkel járó erősebb hozamingadozást szeretnék elkerülni, ugyanakkor a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Klasszikus portfóliónál nagyobb mértékű hozamingadozásait elfogadják.

A következő táblázat a Csendélet portfólió benchmarkját és eltérési sávjait tartalmazza:

Eszközcsoport

Minimum

Cél

Maximum

Referenciaindex

Folyószámla, lekötött betétek, repo ügyletek

0%

0%

5%

50% RMAX+50% MAX Index

OECD tagállamok és jegybankok által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

73%

88%

 

100%

 

Magyarországon bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve magyar önkormányzat által kibocsátott kötvények

0%

6%

10%

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

6%

15%

Magyarország kivételével OECD tagországban bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve önkormányzat által kibocsátott kötvények, illetve jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

0%

10%

Származtatott ügyletek (fedezeti céllal)

0%

0%

maximum a nyitott pozíciók összértékéig

nincs

A portfólió durációja a referenciaindexekhez képest plusz/mínusz másfél év lehet.


Portfólió eredényei»